INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,446800

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2021

Hora

-

Últ.

9,3786

Ref.

9,3546

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

6.414

Efectivo (miles €)

60,15

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.585.740,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8462.7952.6812.6242.586

Nº de acciones (x 1.000)

473465445436430

Precio cierre período (euros)

8,54007,90008,95009,25009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0423.6733.9864.0324.059

Volumen (miles de acciones)

12151496

Efectivo (miles de euros)

981261207960

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