BME MTF Equity | Ficha de INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

13/01/2022

Fecha Valor Liq.

10,249600

Valor Liq.

17/01/2022

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/01/2022

Hora

Últ.

10,3559

Ref.

10,3428

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.517.708,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.795	2.681	2.624	2.518	2.518
Nº de acciones (x 1.000)	465	445	436	418	418
Precio cierre período (euros)	7,9000	8,9500	9,2500	10,3000	10,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.673	3.986	4.032	4.308	4.308
Volumen (miles de acciones)	15	14	9	18	0
Efectivo (miles de euros)	126	120	79	172	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/11/2019 15:19 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento del valor nominal. (74 KB)

09/10/2018 12:20 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (101 KB)

26/09/2013 18:19 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. (24 KB)

02/05/2011 11:36 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta INV. VALLE ASON, SICAV, S.A S1164. (27 KB)

23/04/2010 09:07 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta INV. VALLE ASON, SICAV, S.A S1164. (32 KB)

08/05/2009 12:00 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta INV. VALLE ASON, SICAV, S.A S1164. (30 KB)

05/05/2008 12:00 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General INVERSIONES VALLE ASON SICAV, S1664 (12 KB)

02/05/2007 12:00 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERSIONES VALLE ASON, SICAV, S.A.

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