INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

13/01/2022

Fecha Valor Liq.

10,249600

Valor Liq.

17/01/2022

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/01/2022

Hora

-

Últ.

10,3559

Ref.

10,3428

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.517.708,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7952.6812.6242.5182.518

Nº de acciones (x 1.000)

465445436418418

Precio cierre período (euros)

7,90008,95009,250010,300010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6733.9864.0324.3084.308

Volumen (miles de acciones)

15149180

Efectivo (miles de euros)

126120791720

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