INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,887300

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

8,8873

Ref.

8,7574

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.624.551,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9172.8462.7952.6812.625

Nº de acciones (x 1.000)

485473465445436

Precio cierre período (euros)

8,20008,54007,90008,95008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9784.0423.6733.9863.880

Volumen (miles de acciones)

151215149

Efectivo (miles de euros)

1199812612079

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).