INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

12/08/2022

Fecha Valor Liq.

9,846100

Valor Liq.

16/08/2022

Fecha Precio Cierre

9,7893

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

9,2840

Ref.

9,6421

Dif.(%)

-3,71

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.444.535,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7952.6812.6242.5182.445

Nº de acciones (x 1.000)

465445436418406

Precio cierre período (euros)

7,90008,95009,250010,30009,7893

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6733.9864.0324.3083.975

Volumen (miles de acciones)

151491812

Efectivo (miles de euros)

12612079172120

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