BME MTF Equity | Ficha de INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,887300

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

Últ.

8,8873

Ref.

8,7574

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.624.551,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.917	2.846	2.795	2.681	2.625
Nº de acciones (x 1.000)	485	473	465	445	436
Precio cierre período (euros)	8,2000	8,5400	7,9000	8,9500	8,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.978	4.042	3.673	3.986	3.880
Volumen (miles de acciones)	15	12	15	14	9
Efectivo (miles de euros)	119	98	126	120	79

Hechos Relevantes y Avisos

18/11/2019 15:19 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento del valor nominal. (74 KB)

09/10/2018 12:20 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (101 KB)

26/09/2013 18:19 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. (24 KB)

02/05/2011 11:36 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta INV. VALLE ASON, SICAV, S.A S1164. (27 KB)

23/04/2010 09:07 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta INV. VALLE ASON, SICAV, S.A S1164. (32 KB)

08/05/2009 12:00 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Convocatoria de Junta INV. VALLE ASON, SICAV, S.A S1164. (30 KB)

05/05/2008 12:00 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General INVERSIONES VALLE ASON SICAV, S1664 (12 KB)

02/05/2007 12:00 INV. VALLE ASON, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERSIONES VALLE ASON, SICAV, S.A.

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