KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/08/2022

Fecha Valor Liq.

39,042485

Valor Liq.

16/08/2022

Fecha Precio Cierre

38,8686

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

12,4100

Ref.

12,9100

Dif.(%)

-3,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2022

Hora

-

Últ.

38,8686

Ref.

38,3428

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

KEEPER INVERSIONES

Ticker

S1832

ISIN

ES0156920037

NIF

A-82383522

Capital en circulación

14.975.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

14.97314.97714.97714.97714.975

Nº de acciones (x 1.000)

1.4971.4981.4981.4981.498

Precio cierre período (euros)

28,400034,600036,800041,200038,8686

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

42.52451.82155.11661.70558.207

Volumen (miles de acciones)

4861000

Efectivo (miles de euros)

15.35622128

Hechos Relevantes y Avisos

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