KGINVES107, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,096968

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/10/2020

Hora

-

Últ.

5,1985

Ref.

5,1840

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

3.848.136,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2504.2204.1744.1143.848

Nº de acciones (x 1.000)

781776767756707

Precio cierre período (euros)

5,73005,63005,25005,55005,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,5700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,5700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4764.3684.0284.1983.643

Volumen (miles de acciones)

192691849

Efectivo (miles de euros)

1.0683552100248

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