BME MTF Equity | Ficha de KGINVES107, SICAV, S.A.

KGINVES107, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

5,541862

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2020

Hora

Últ.

5,4114

Ref.

5,4253

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

3.779.548,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.220	4.174	4.114	3.780	3.780
Nº de acciones (x 1.000)	776	767	756	695	695
Precio cierre período (euros)	5,6300	5,2500	5,5500	5,4000	5,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.368	4.028	4.198	3.752	3.821
Volumen (miles de acciones)	6	9	18	62	0
Efectivo (miles de euros)	35	52	100	315	0

Hechos Relevantes y Avisos

10/12/2018 17:47 KGINVES107, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de KGINVES 107 SICAV S.A. S1793 (208 KB)

24/06/2014 12:09 KGINVES107, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación Valor Liquidativo en D+2 en KGINVES107, SICAV, S.A. (128 KB)

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