KGINVES107, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,154673

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,1543

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2022

Hora

-

Últ.

5,1543

Ref.

5,1545

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.805

Efectivo (miles €)

14,46

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

3.531.789,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1744.1143.7803.7533.532

Nº de acciones (x 1.000)

767756695690649

Precio cierre período (euros)

5,25005,55005,40005,80005,1543

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0284.1983.7524.0013.346

Volumen (miles de acciones)

918629861

Efectivo (miles de euros)

52100315561335

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