KGINVES107, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

5,541862

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2020

Hora

-

Últ.

5,4114

Ref.

5,4253

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

3.779.548,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2204.1744.1143.7803.780

Nº de acciones (x 1.000)

776767756695695

Precio cierre período (euros)

5,63005,25005,55005,40005,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3684.0284.1983.7523.821

Volumen (miles de acciones)

6918620

Efectivo (miles de euros)

35521003150

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