KGINVES107, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

5,766772

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

5,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2021

Hora

-

Últ.

5,8055

Ref.

5,8141

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

449

Efectivo (miles €)

2,61

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

3.801.858,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1744.1143.7803.7533.802

Nº de acciones (x 1.000)

767756695690699

Precio cierre período (euros)

5,25005,55005,40005,80005,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0284.1983.7524.0014.019

Volumen (miles de acciones)

91862980

Efectivo (miles de euros)

521003155610

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