BME MTF Equity | Ficha de KGINVES107, SICAV, S.A.

KGINVES107, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,154673

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,1543

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2022

Hora

Últ.

5,1543

Ref.

5,1545

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.805

Efectivo (miles €)

14,46

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

3.531.789,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.174	4.114	3.780	3.753	3.532
Nº de acciones (x 1.000)	767	756	695	690	649
Precio cierre período (euros)	5,2500	5,5500	5,4000	5,8000	5,1543
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.028	4.198	3.752	4.001	3.346
Volumen (miles de acciones)	9	18	62	98	61
Efectivo (miles de euros)	52	100	315	561	335

Hechos Relevantes y Avisos

10/12/2018 17:47 KGINVES107, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de KGINVES 107 SICAV S.A. S1793 (208 KB)

24/06/2014 12:09 KGINVES107, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación Valor Liquidativo en D+2 en KGINVES107, SICAV, S.A. (128 KB)

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