KGINVES5, SICAV, S.A.

09/04/2021

Fecha Valor Liq.

5,551890

Valor Liq.

13/04/2021

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2021

Hora

-

Últ.

5,5049

Ref.

5,4604

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

22,02

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

6.741.679,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 13/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9854.9855.8946.3186.742

Nº de acciones (x 1.000)

1.4241.4241.6841.8051.926

Precio cierre período (euros)

4,60004,14004,92005,30005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5515.8968.2869.56810.690

Volumen (miles de acciones)

00260121121

Efectivo (miles de euros)

001.224606661

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