BME MTF Equity | Ficha de KGINVES5, SICAV, S.A.

KGINVES5, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

4,950350

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

4,9600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

Últ.

5,0028

Ref.

5,0073

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.600

Efectivo (miles €)

13,01

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

6.318.210,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.985	4.985	4.985	5.894	6.318
Nº de acciones (x 1.000)	1.424	1.424	1.424	1.684	1.805
Precio cierre período (euros)	4,2700	4,6000	4,1400	4,9200	4,9600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,8400	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,8400	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,8400	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.081	6.551	5.896	8.286	8.954
Volumen (miles de acciones)	419	0	0	260	121
Efectivo (miles de euros)	1.617	0	0	1.224	606

Hechos Relevantes y Avisos

12/06/2014 14:06 KGINVES5, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en KGINVES5, SICAV, S.A. (22 KB)

16/05/2013 12:23 KGINVES5, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta de KGINVES5, SICAV, S.A. S1842 (101 KB)

22/09/2010 11:27 KGINVES5, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros de KGINVES5, SICAV, S.A. S1842 (21 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES5, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES5 SICAV, S1842 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES5, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST5, SICAV, S.A.

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