KGINVES5, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

4,950350

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

4,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

-

Últ.

5,0028

Ref.

5,0073

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.600

Efectivo (miles €)

13,01

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

6.318.210,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9854.9854.9855.8946.318

Nº de acciones (x 1.000)

1.4241.4241.4241.6841.805

Precio cierre período (euros)

4,27004,60004,14004,92004,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0816.5515.8968.2868.954

Volumen (miles de acciones)

41900260121

Efectivo (miles de euros)

1.617001.224606

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