BME MTF Equity | Ficha de KGINVES7, SICAV (EN LIQUIDACION)

KGINVES7, SICAV (EN LIQUIDACION)

30/09/2010

Fecha Valor Liq.

2,917728

Valor Liq.

02/11/2010

Fecha Precio Cierre

2,9200

Precio de Cierre

Excluido 03/11/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/01/2007

Hora

Cierre

Últ.

2,9400

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

116.574

Efectivo (miles €)

342,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2010

Hora

Últ.

2,9174

Ref.

2,9174

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

383.343

Efectivo (miles €)

1.118,37

Valor

Nombre valor

KGINVES7 (LIQUIDACION)

Ticker

S1853

ISIN

ES0156995039

NIF

A-20699658

Capital en circulación

2.405.001,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.433.270,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.221.814,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

KUTXA GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

KUTXABANK INVESTMENT, S.V. S.A.U.

Domicilio

CL BERGARA 14, 20005 SAN SEBASTIAN

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 2/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.720	3.675	3.598	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	1.240	1.225	1.199	802
Precio cierre período (euros)	2,9600	2,6900	2,9000	2,9200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	2,9400	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	2,9400	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	2,9400	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.671	3.295	3.478	2.341
Volumen (miles de acciones)	117	15	26	398
Efectivo (miles de euros)	343	44	70	1.160

Hechos Relevantes y Avisos

23/08/2010 13:30 KGINVES7, SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reembolso superior al 20% de KGINVES7, SICAV S1853 (86 KB)

15/04/2010 13:51 KGINVES7, SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE : Convocatoria de Junta General de KGINVES7, SICAV S1853 (65 KB)

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15/04/2009 12:00 KGINVES7, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta de KGINVES7, SICAV S1853 (83 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES7, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES7 SICAV, S1853 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES7, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST7, SICAV, S.A.

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