BME MTF Equity | Ficha de MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A.

MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A.

18/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,796780

Valor Liq.

20/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2021

Hora

Últ.

10,7348

Ref.

10,7489

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAESTRAZGO LA CENIA

Ticker

S4086

ISIN

ES0159133000

NIF

A-87284105

Capital en circulación

2.400.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 20/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,2100	9,5500	10,1000	10,1000	10,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.451	2.293	2.425	2.425	2.593
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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