BME MTF Equity | Ficha de MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

13/10/2025

Fecha Valor Liq.

0,671081

Valor Liq.

15/10/2025

Fecha Precio Cierre

0,6701

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

0,6700

Ref.

0,6687

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

6,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2025

Hora

Últ.

0,6551

Ref.

0,6308

Dif.(%)

3,85

Volumen (Acc.)

7.400

Efectivo (miles €)

4,85

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

4.117.542,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.723	4.856	4.539	4.125	4.118
Nº de acciones (x 1.000)	5.723	4.856	4.539	4.125	4.118
Precio cierre período (euros)	0,7050	0,6007	0,6781	0,6225	0,6701
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6200
Capitalización (Miles de Euros)	4.035	2.917	3.078	2.568	2.759
Volumen (miles de acciones)	613	1.595	1.686	1.316	61
Efectivo (miles de euros)	428	1.028	1.106	821	39

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2019 14:13 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de MAGERIT VALOR SICAV S.A. S2840 (202 KB)

09/02/2018 11:34 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento de la cifra del capital estatutario máximo de MAGERIT VALOR, SICAV S.A. S2840 (22 KB)

14/03/2017 11:48 TITVAL PLUS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de TITVAL PLUS SICAV S.A. S2840 por la de MAGERIT VALOR SICAV S.A. (193 KB)

12/12/2014 17:03 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado de domicilio de TITVAL `PLUS SICAV S2840 (20 KB)

27/05/2008 12:00 TITVAL PLUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General TITVAL PLUS SICAV, S2840 (72 KB)

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