MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

01/12/2023

Fecha Valor Liq.

0,655923

Valor Liq.

05/12/2023

Fecha Precio Cierre

0,6475

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/04/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2023

Hora

-

Últ.

0,6382

Ref.

0,6214

Dif.(%)

2,70

Volumen (Acc.)

94.000

Efectivo (miles €)

60

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

4.279.619,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4815.8445.7234.8564.280

Nº de acciones (x 1.000)

6.4815.8445.7234.8564.280

Precio cierre período (euros)

0,87000,62000,70500,60070,6475

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6393.6234.0352.9172.771

Volumen (miles de acciones)

2.6383.4756131.5951.353

Efectivo (miles de euros)

2.2452.1804281.028882

Hechos Relevantes y Avisos

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