MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

0,700634

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

0,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/04/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/07/2021

Hora

-

Últ.

0,6831

Ref.

0,7407

Dif.(%)

-7,78

Volumen (Acc.)

7.150

Efectivo (miles €)

4,88

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

5.878.742,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0975.9426.4815.8445.879

Nº de acciones (x 1.000)

6.0975.9426.4815.8445.879

Precio cierre período (euros)

0,91000,77500,87000,62000,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5494.6055.6393.6234.115

Volumen (miles de acciones)

3.9462.0072.6383.475416

Efectivo (miles de euros)

3.5411.7942.2452.180290

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