MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

17/07/2024

Fecha Valor Liq.

0,622440

Valor Liq.

19/07/2024

Fecha Precio Cierre

0,6204

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/04/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2024

Hora

-

Últ.

0,6133

Ref.

0,6157

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

1,84

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

4.183.255,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8445.7234.8564.5394.183

Nº de acciones (x 1.000)

5.8445.7234.8564.5394.183

Precio cierre período (euros)

0,62000,70500,60070,67810,6204

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6234.0352.9173.0782.595

Volumen (miles de acciones)

3.4756131.5951.686718

Efectivo (miles de euros)

2.1804281.0281.106445

Hechos Relevantes y Avisos

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