MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

0,461282

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

0,4620

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/04/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2020

Hora

-

Últ.

0,4973

Ref.

0,4959

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

4.600

Efectivo (miles €)

2,29

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

5.526.531,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8646.0975.9426.4815.527

Nº de acciones (x 1.000)

4.8646.0975.9426.4815.527

Precio cierre período (euros)

0,89000,91000,77500,87000,4620

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,8700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,8700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3295.5494.6055.6392.553

Volumen (miles de acciones)

7.6963.9462.0072.6382.165

Efectivo (miles de euros)

6.6813.5411.7942.2451.507

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