BME MTF Equity | Ficha de MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

10/12/2025

Fecha Valor Liq.

0,645504

Valor Liq.

12/12/2025

Fecha Precio Cierre

0,6449

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

0,6700

Ref.

0,6687

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

6,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/11/2025

Hora

Últ.

0,6490

Ref.

0,6594

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

21.000

Efectivo (miles €)

13,63

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

4.088.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 12/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.723	4.856	4.539	4.125	4.088
Nº de acciones (x 1.000)	5.723	4.856	4.539	4.125	4.088
Precio cierre período (euros)	0,7050	0,6007	0,6781	0,6225	0,6449
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6200
Capitalización (Miles de Euros)	4.035	2.917	3.078	2.568	2.636
Volumen (miles de acciones)	613	1.595	1.686	1.316	91
Efectivo (miles de euros)	428	1.028	1.106	821	58

Hechos Relevantes y Avisos

24/10/2025 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3117), por TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4858).

14/10/2019 14:13 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de MAGERIT VALOR SICAV S.A. S2840 (202 KB)

09/02/2018 11:34 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento de la cifra del capital estatutario máximo de MAGERIT VALOR, SICAV S.A. S2840 (22 KB)

14/03/2017 11:48 TITVAL PLUS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de TITVAL PLUS SICAV S.A. S2840 por la de MAGERIT VALOR SICAV S.A. (193 KB)

12/12/2014 17:03 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado de domicilio de TITVAL `PLUS SICAV S2840 (20 KB)

27/05/2008 12:00 TITVAL PLUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General TITVAL PLUS SICAV, S2840 (72 KB)

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