BME MTF Equity | Ficha de MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

0,615510

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

0,6134

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

0,6200

Ref.

0,6192

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

7.550

Efectivo (miles €)

4,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2024

Hora

Últ.

0,6308

Ref.

0,6310

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

111.500

Efectivo (miles €)

70,33

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

4.124.942,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 8/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.723	4.856	4.539	4.125	4.125
Nº de acciones (x 1.000)	5.723	4.856	4.539	4.125	4.125
Precio cierre período (euros)	0,7050	0,6007	0,6781	0,6225	0,6134
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	0,6200
Capitalización (Miles de Euros)	4.035	2.917	3.078	2.568	2.530
Volumen (miles de acciones)	613	1.595	1.686	1.316	8
Efectivo (miles de euros)	428	1.028	1.106	821	5

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2019 14:13 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de MAGERIT VALOR SICAV S.A. S2840 (202 KB)

09/02/2018 11:34 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento de la cifra del capital estatutario máximo de MAGERIT VALOR, SICAV S.A. S2840 (22 KB)

14/03/2017 11:48 TITVAL PLUS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación de TITVAL PLUS SICAV S.A. S2840 por la de MAGERIT VALOR SICAV S.A. (193 KB)

12/12/2014 17:03 MAGERIT VALOR, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado de domicilio de TITVAL `PLUS SICAV S2840 (20 KB)

27/05/2008 12:00 TITVAL PLUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General TITVAL PLUS SICAV, S2840 (72 KB)

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