MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

12/07/2022

Fecha Valor Liq.

14,184178

Valor Liq.

14/07/2022

Fecha Precio Cierre

14,2083

Precio de Cierre

Excluido 15/07/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

14,1415

Ref.

14,9404

Dif.(%)

-5,35

Volumen (Acc.)

80

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.135.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1943.1383.1383.1183.136

Nº de acciones (x 1.000)

532523523520523

Precio cierre período (euros)

12,100013,500014,500015,800014,2083

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4417.0617.5848.2117.426

Volumen (miles de acciones)

110060

Efectivo (miles de euros)

130001034

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