MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,333803

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2020

Hora

-

Últ.

13,4881

Ref.

13,3692

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.138.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2023.2023.1943.1383.138

Nº de acciones (x 1.000)

534534532523523

Precio cierre período (euros)

12,380013,070012,100013,500013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6076.9766.4417.0616.956

Volumen (miles de acciones)

2001100

Efectivo (miles de euros)

252013000

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