MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

18/01/2022

Fecha Valor Liq.

15,521535

Valor Liq.

20/01/2022

Fecha Precio Cierre

15,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2022

Hora

-

Últ.

15,5215

Ref.

15,5969

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.135.846,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1943.1383.1383.1183.136

Nº de acciones (x 1.000)

532523523520523

Precio cierre período (euros)

12,100013,500014,500015,800015,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4417.0617.5848.2118.153

Volumen (miles de acciones)

110060

Efectivo (miles de euros)

130001033

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