MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

22/01/2021

Fecha Valor Liq.

14,997873

Valor Liq.

26/01/2021

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2020

Hora

-

Últ.

14,4361

Ref.

14,1850

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.138.102,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2023.1943.1383.1383.138

Nº de acciones (x 1.000)

534532523523523

Precio cierre período (euros)

13,070012,100013,500014,500015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9766.4417.0617.5847.845

Volumen (miles de acciones)

011000

Efectivo (miles de euros)

0130000

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