MUSANDAM, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,603592

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2100

Ref.

1,2300

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1.996

Efectivo (miles €)

2,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2021

Hora

-

Últ.

1,5884

Ref.

1,5638

Dif.(%)

1,57

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

8.174.922,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

20.90410.32113.57514.5018.175

Nº de acciones (x 1.000)

20.90410.32113.57514.5018.175

Precio cierre período (euros)

1,31001,11001,31001,46001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

27.38411.45617.78421.17113.080

Volumen (miles de acciones)

3.05411.4223.4549566.326

Efectivo (miles de euros)

3.88213.9804.4081.2149.397

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