MUSANDAM, SICAV, S.A.

21/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,503892

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,5039

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2100

Ref.

1,2300

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1.996

Efectivo (miles €)

2,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2022

Hora

-

Últ.

1,5771

Ref.

1,5924

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

8.426.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

10.32113.57514.5018.4518.426

Nº de acciones (x 1.000)

10.32113.57514.5018.4518.426

Precio cierre período (euros)

1,11001,31001,46001,68001,5039

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,2100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.45617.78421.17114.19712.673

Volumen (miles de acciones)

11.4223.4549566.608229

Efectivo (miles de euros)

13.9804.4081.2149.850361

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