NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.

23/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,711770

Valor Liq.

27/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2021

Hora

-

Últ.

6,6550

Ref.

6,6447

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

NAVACERGUNAS

Ticker

S3816

ISIN

ES0165489008

NIF

A-86966819

Capital en circulación

3.612.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5703.5883.5933.6073.612

Nº de acciones (x 1.000)

714718719721722

Precio cierre período (euros)

5,72004,84006,15006,00006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,70005,30006,10005,95006,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,70005,65006,10006,20006,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,38005,30005,40005,55006,2500

Capitalización (Miles de Euros)

4.0843.4734.4194.3294.804

Volumen (miles de acciones)

284131

Efectivo (miles de euros)

155206176

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