NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,612250

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2020

Hora

16:00:22

Últ.

5,5500

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2020

Hora

-

Últ.

5,3906

Ref.

4,9838

Dif.(%)

8,16

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

16,17

Valor

Nombre valor

NAVACERGUNAS

Ticker

S3816

ISIN

ES0165489008

NIF

A-86966819

Capital en circulación

3.607.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6343.5703.5883.5933.607

Nº de acciones (x 1.000)

727714718719721

Precio cierre período (euros)

5,29005,72004,84006,15005,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,70005,30006,10006,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,70005,65006,10006,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,38005,30005,40006,1500

Capitalización (Miles de Euros)

3.8444.0843.4734.4194.040

Volumen (miles de acciones)

3028413

Efectivo (miles de euros)

14715520617

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