OHANA ATARAXIA SICAV, S.A.

02/12/2020

Fecha Valor Liq.

0,978182

Valor Liq.

03/12/2020

Fecha Precio Cierre

0,9750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0700

Ref.

1,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116.790

Efectivo (miles €)

124,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2020

Hora

-

Últ.

0,9774

Ref.

0,9813

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

97,74

Valor

Nombre valor

OHANA ATARAXIA

Ticker

S4181

ISIN

ES0125644007

NIF

A-87371712

Capital en circulación

2.560.398,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6578.4163.0474.2612.660

Nº de acciones (x 1.000)

7.6578.4163.0474.2612.660

Precio cierre período (euros)

1,03001,09001,03001,03000,9750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,03001,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,03001,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,01001,0200

Capitalización (Miles de Euros)

7.8879.1733.1384.3892.594

Volumen (miles de acciones)

5.2577585.7598.4333.338

Efectivo (miles de euros)

5.1808005.9748.6433.110

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