POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

5,653070

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/02/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,6300

Ref.

5,6400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

167.317

Efectivo (miles €)

941,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2020

Hora

-

Últ.

5,3657

Ref.

5,2681

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

37.757

Efectivo (miles €)

202,59

Valor

Nombre valor

POSITIVE RETURNS

Ticker

S0059

ISIN

ES0106191036

NIF

A-80123722

Capital en circulación

5.321.465,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.050,00 Euros

Nominal

4,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0167.0165.5885.3215.321

Nº de acciones (x 1.000)

1.5021.5021.1971.1401.140

Precio cierre período (euros)

5,58005,25005,50005,55005,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3837.8886.5816.3246.381

Volumen (miles de acciones)

2270306570

Efectivo (miles de euros)

1.27501.6663040

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