PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,944485

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

6.755

Efectivo (miles €)

93,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

-

Últ.

13,9445

Ref.

13,9543

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1.943

Efectivo (miles €)

27,09

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

18.331.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

30.15926.44721.13118.33218.332

Nº de acciones (x 1.000)

3.0162.6452.1131.8331.833

Precio cierre período (euros)

12,700013,600013,600014,000013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,400012,9000-  13,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,500012,9000-  13,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,300012,9000-  13,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

38.30235.96828.73925.66525.481

Volumen (miles de acciones)

6797965593302

Efectivo (miles de euros)

9.10210.6357.1474.58927

Hechos Relevantes y Avisos

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