PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,820742

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

6.755

Efectivo (miles €)

93,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

12,8630

Ref.

13,0692

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

1.347

Efectivo (miles €)

17,33

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

16.566.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

30.15926.44721.13118.33216.566

Nº de acciones (x 1.000)

3.0162.6452.1131.8331.657

Precio cierre período (euros)

12,700013,600013,600014,000012,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,400012,9000-  13,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,500012,9000-  13,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,300012,9000-  13,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

38.30235.96828.73925.66521.321

Volumen (miles de acciones)

679796559330195

Efectivo (miles de euros)

9.10210.6357.1474.5892.664

Hechos Relevantes y Avisos

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