PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,945094

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

6.755

Efectivo (miles €)

93,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2021

Hora

-

Últ.

13,9362

Ref.

14,0486

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

5.330

Efectivo (miles €)

74,28

Valor

Nombre valor

PRIVANDALUS INVERSIONES II

Ticker

S3514

ISIN

ES0170822037

NIF

A-92982420

Capital en circulación

19.020.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

31.80130.15926.44721.13119.020

Nº de acciones (x 1.000)

3.1803.0162.6452.1131.902

Precio cierre período (euros)

13,580012,700013,600013,600013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,510013,400012,9000-  13,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,510013,500012,9000-  13,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,300013,300012,9000-  13,9000

Capitalización (Miles de Euros)

43.18638.30235.96828.73926.438

Volumen (miles de acciones)

532679796559261

Efectivo (miles de euros)

7.1099.10210.6357.1473.628

Hechos Relevantes y Avisos

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