ROSMAR 1984 INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,675707

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,6678

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

-

Últ.

10,9545

Ref.

11,2130

Dif.(%)

-2,31

Volumen (Acc.)

13.675

Efectivo (miles €)

149,8

Valor

Nombre valor

ROSMAR 1984 INVERSIONES

Ticker

S0047

ISIN

ES0105995031

NIF

A-82330705

Capital en circulación

2.128.679,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.094,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.009,45 Euros

Nominal

10,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6102.5012.3242.3732.129

Nº de acciones (x 1.000)

261250232223200

Precio cierre período (euros)

11,000012,000011,600011,800010,6678

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8713.0022.6952.6292.132

Volumen (miles de acciones)

1811181023

Efectivo (miles de euros)

211126200112257

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