ROSMI 10, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,786106

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

6,7921

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

-

Últ.

7,2881

Ref.

7,3210

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSMI 10

Ticker

S0834

ISIN

ES0127105031

NIF

A-82028473

Capital en circulación

4.494.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4964.4964.4964.4964.494

Nº de acciones (x 1.000)

1.4991.4991.4991.4991.498

Precio cierre período (euros)

4,88005,95006,15007,55006,7921

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3148.9179.21711.31510.176

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00004

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