BME MTF Equity | Ficha de ROSMI 10, SICAV, S.A.

ROSMI 10, SICAV, S.A.

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

0,152559

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

0,1526

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

Últ.

7,2881

Ref.

7,3210

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSMI 10

Ticker

S0834

ISIN

ES0127105031

NIF

A-82028473

Capital en circulación

4.494.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.496	4.496	4.496	4.494	4.494
Nº de acciones (x 1.000)	1.499	1.499	1.499	1.498	1.498
Precio cierre período (euros)	5,9500	6,1500	7,5500	6,8886	0,1526
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.917	9.217	11.315	10.320	229
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

05/01/2023 ROSMI 10, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución y liquidación de la Sociedad (106 KB)

28/01/2022 ROSMI 10, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la SICAV. (55 KB)

27/02/2013 12:22 ROSMI 10, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de nominal de capitales en ROSMI 10, SICAV, S.A. (15 KB)

08/09/2010 16:12 DUNIE 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social por < ROSMI 10, SICAV, S.A. > de DUNIE 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0834 (19 KB)

21/11/2008 12:00 DUNIE 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Endeudamiento DUNIE 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0834 (24 KB)

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