BME MTF Equity | Ficha de SEGRE 2.000, SICAV, S.A.

SEGRE 2.000, SICAV, S.A.

16/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,108370

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

8,1100

Precio de Cierre

Excluido 23/11/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,1800

Ref.

8,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2017

Hora

Últ.

8,0274

Ref.

8,0322

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SEGRE 2.000

Ticker

S2646

ISIN

ES0175423039

NIF

A-82149881

Capital en circulación

2.407.265,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 22/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.408	2.408	2.408	2.408	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	400	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	7,7600	8,0200	8,1200	8,1800	8,1100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7400	7,9900	8,3600	8,0700	8,1800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,8300	8,0500	8,3600	8,0800	8,1900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7400	7,8500	8,0300	8,0000	8,1400
Capitalización (Miles de Euros)	3.104	3.208	3.248	3.272	3.243
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

10/12/2014 16:09 SEGRE 2.000, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Comunicación valor liquidativo en D+2 SEGRE 2.000, S.A., SICAV (269 KB)

24/12/2013 10:42 SEGRE 2.000, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en SEGRE 2.000, S.A., SICAV (28 KB)

13/08/2010 14:13 SEGRE 2.000, S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros de SEGRE 2.000, S.A., SICAV S6849 (48 KB)

17/10/2007 12:00 SEGRE 2.000, S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: SEGRE 2001 SICAV S2646

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