SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,914738

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

5,9607

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

6,0292

Ref.

6,2933

Dif.(%)

-4,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIENA CAPITAL

Ticker

S3868

ISIN

ES0175901000

NIF

A-87026514

Capital en circulación

3.210.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5393.4593.3293.2113.210

Nº de acciones (x 1.000)

708692666642642

Precio cierre período (euros)

5,10006,15005,90006,90005,9607

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6104.2553.9284.4313.827

Volumen (miles de acciones)

51626240

Efectivo (miles de euros)

26971441601

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