SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,378014

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

-

Últ.

5,4863

Ref.

5,4072

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

26.200

Efectivo (miles €)

143,74

Valor

Nombre valor

SIENA CAPITAL

Ticker

S3868

ISIN

ES0175901000

NIF

A-87026514

Capital en circulación

3.328.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5933.5623.5393.4593.329

Nº de acciones (x 1.000)

719712708692666

Precio cierre período (euros)

5,46005,87005,10006,15005,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9234.1813.6104.2553.661

Volumen (miles de acciones)

0651626

Efectivo (miles de euros)

0362697144

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