BME MTF Equity | Ficha de SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.

SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.

20/10/2022

Fecha Valor Liq.

5,824772

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

5,8248

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2022

Hora

Últ.

5,9328

Ref.

6,0292

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

197.000

Efectivo (miles €)

1.168,77

Valor

Nombre valor

SIENA CAPITAL

Ticker

S3868

ISIN

ES0175901000

NIF

A-87026514

Capital en circulación

2.225.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.539	3.459	3.329	3.211	2.225
Nº de acciones (x 1.000)	708	692	666	642	445
Precio cierre período (euros)	5,1000	6,1500	5,9000	6,9000	5,8248
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.610	4.255	3.928	4.431	2.592
Volumen (miles de acciones)	5	16	26	24	197
Efectivo (miles de euros)	26	97	144	160	1.169

Hechos Relevantes y Avisos

17/02/2022 SIENA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información relativa sobre la disolución/liquidación de las Sicavs (54 KB)

31/01/2022 SIENA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información relativa sobre la disolución/liquidación de las Sicavs (688 KB)

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02/10/2019 10:11 SIENA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (34 KB)

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