SIENA CAPITAL, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,695388

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2021

Hora

-

Últ.

6,5094

Ref.

6,2522

Dif.(%)

4,11

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIENA CAPITAL

Ticker

S3868

ISIN

ES0175901000

NIF

A-87026514

Capital en circulación

3.328.045,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5623.5393.4593.3293.328

Nº de acciones (x 1.000)

712708692666666

Precio cierre período (euros)

5,87005,10006,15005,90006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1813.6104.2553.9284.393

Volumen (miles de acciones)

6516260

Efectivo (miles de euros)

3626971441

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