BME MTF Equity | Ficha de SOUTH HILL, SICAV,S.A.

SOUTH HILL, SICAV,S.A.

31/08/2011

Fecha Valor Liq.

8,856409

Valor Liq.

02/09/2011

Fecha Precio Cierre

8,8600

Precio de Cierre

Excluido 05/09/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,2400

Ref.

9,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2011

Hora

Últ.

8,8593

Ref.

8,8577

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,62

Valor

Nombre valor

SOUTH HILL

Ticker

S2735

ISIN

ES0176372037

NIF

A-96681747

Capital en circulación

2.400.881,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 2/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.679	2.398	2.237	2.404	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	612	399	372	400	399
Precio cierre período (euros)	9,5900	8,8900	8,8500	8,8600	8,8600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,5700	9,2300	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,5800	9,4700	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,2500	9,2200	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.870	3.548	3.294	3.544	3.539
Volumen (miles de acciones)	210	213	27	29	1
Efectivo (miles de euros)	2.007	1.995	240	256	5

Hechos Relevantes y Avisos

19/12/2008 12:00 SOUTH HILL, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre SOUTH HILL, SICAV,S.A. S2735 (28 KB)

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