SOUTH HILL, SICAV,S.A.

31/08/2011

Fecha Valor Liq.

8,856409

Valor Liq.

02/09/2011

Fecha Precio Cierre

8,8600

Precio de Cierre

Excluido 05/09/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,2400

Ref.

9,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2011

Hora

-

Últ.

8,8593

Ref.

8,8577

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

70

Efectivo (miles €)

0,62

Valor

Nombre valor

SOUTH HILL

Ticker

S2735

ISIN

ES0176372037

NIF

A-96681747

Capital en circulación

2.400.881,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

103

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 2/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6792.3982.2372.4042.401

Nº de acciones (x 1.000)

612399372400399

Precio cierre período (euros)

9,59008,89008,85008,86008,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,57009,2300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,58009,4700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,25009,2200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8703.5483.2943.5443.539

Volumen (miles de acciones)

21021327291

Efectivo (miles de euros)

2.0071.9952402565

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