TIBEST DOS, SICAV, S.A.

18/06/2021

Fecha Valor Liq.

5,026580

Valor Liq.

22/06/2021

Fecha Precio Cierre

5,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,9600

Ref.

4,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2021

Hora

-

Últ.

4,8528

Ref.

4,9359

Dif.(%)

-1,68

Volumen (Acc.)

20.500

Efectivo (miles €)

99,48

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

3.712.783,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.857.377,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,75 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6043.6293.4843.5463.713

Nº de acciones (x 1.000)

9879949549711.017

Precio cierre período (euros)

3,69003,26004,04004,54005,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,65003,48004,02004,50004,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,75003,76004,02004,50004,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,50003,48003,70003,60004,6800

Capitalización (Miles de Euros)

3.6443.2423.8564.4105.137

Volumen (miles de acciones)

430241418589

Efectivo (miles de euros)

1.55588557357425

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