TIBEST DOS, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

4,966920

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

4,9580

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

5,0000

Ref.

4,9954

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2.481

Efectivo (miles €)

12,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2023

Hora

-

Últ.

4,9580

Ref.

4,9532

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1.355

Efectivo (miles €)

6,72

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

32.561.387,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

47.000.028,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.700.002,80 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4843.5464.11332.49832.561

Nº de acciones (x 1.000)

9549711.1278.9048.921

Precio cierre período (euros)

4,04004,54005,50004,50554,9580

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,02004,50005,45004,50005,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,50005,45004,72005,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,70003,60004,68004,50004,8800

Capitalización (Miles de Euros)

3.8564.4106.19840.11544.230

Volumen (miles de acciones)

141853647.860340

Efectivo (miles de euros)

5573571.90536.5381.666

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