TIBEST DOS, SICAV, S.A.

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

5,236510

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

5,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

5,1500

Ref.

5,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/09/2021

Hora

-

Últ.

5,3068

Ref.

5,2736

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

5,04

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

3.829.766,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.857.377,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,75 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6043.6293.4843.5463.830

Nº de acciones (x 1.000)

9879949549711.049

Precio cierre período (euros)

3,69003,26004,04004,54005,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,65003,48004,02004,50005,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,75003,76004,02004,50005,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,50003,48003,70003,60004,6800

Capitalización (Miles de Euros)

3.6443.2423.8564.4105.456

Volumen (miles de acciones)

4302414185121

Efectivo (miles de euros)

1.55588557357589

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