TIBEST DOS, SICAV, S.A.

12/08/2022

Fecha Valor Liq.

5,011970

Valor Liq.

16/08/2022

Fecha Precio Cierre

4,9698

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

5,4500

Ref.

5,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2022

Hora

-

Últ.

4,8023

Ref.

4,6998

Dif.(%)

2,18

Volumen (Acc.)

2.965

Efectivo (miles €)

14,24

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

4.870.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.857.377,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,75 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6293.4843.5464.1134.871

Nº de acciones (x 1.000)

9949549711.1271.334

Precio cierre período (euros)

3,26004,04004,54005,50004,9698

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,48004,02004,50005,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,76004,02004,50005,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,48003,70003,60004,6800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2423.8564.4106.1986.632

Volumen (miles de acciones)

2414185364218

Efectivo (miles de euros)

885573571.9051.074

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