TIBEST DOS, SICAV, S.A.

18/09/2020

Fecha Valor Liq.

4,128600

Valor Liq.

22/09/2020

Fecha Precio Cierre

4,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,1400

Ref.

4,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2020

Hora

-

Últ.

4,1921

Ref.

4,1952

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

5,87

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

3.480.771,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.857.377,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,75 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2583.6043.6293.4843.481

Nº de acciones (x 1.000)

1.167987994954954

Precio cierre período (euros)

3,47003,69003,26004,04004,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,43003,65003,48004,02004,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,43003,75003,76004,02004,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,34003,50003,48003,70003,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0483.6443.2423.8563.967

Volumen (miles de acciones)

864302414140

Efectivo (miles de euros)

2661.55588557167

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