VALAIS INVESTMENTS, SICAV

14/10/2015

Fecha Valor Liq.

6,955400

Valor Liq.

16/10/2015

Fecha Precio Cierre

6,9600

Precio de Cierre

Excluido 19/10/2015

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/10/2009

Hora

Cierre

Últ.

6,1400

Ref.

6,1300

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

471.930

Efectivo (miles €)

2.897,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2015

Hora

-

Últ.

6,7653

Ref.

5,6320

Dif.(%)

20,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALAIS INVESTMENTS

Ticker

S2940

ISIN

ES0182636037

NIF

A-95119210

Capital en circulación

8.659.585,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

NORBOLSA S.V.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6608.6618.6608.6608.660

Nº de acciones (x 1.000)

1.7321.7321.7321.7321.732

Precio cierre período (euros)

5,28005,14005,70006,42006,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.1458.9049.87211.11912.054

Volumen (miles de acciones)

50000

Efectivo (miles de euros)

291200

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