BME MTF Equity | Ficha de VALAIS INVESTMENTS, SICAV

VALAIS INVESTMENTS, SICAV

14/10/2015

Fecha Valor Liq.

6,955400

Valor Liq.

16/10/2015

Fecha Precio Cierre

6,9600

Precio de Cierre

Excluido 19/10/2015

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/10/2009

Hora

Cierre

Últ.

6,1400

Ref.

6,1300

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

471.930

Efectivo (miles €)

2.897,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2015

Hora

Últ.

6,7653

Ref.

5,6320

Dif.(%)

20,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALAIS INVESTMENTS

Ticker

S2940

ISIN

ES0182636037

NIF

A-95119210

Capital en circulación

8.659.585,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

KUTXABANK INVESTMENT, S.V. S.A.U.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 16/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.660	8.661	8.660	8.660	8.660
Nº de acciones (x 1.000)	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
Precio cierre período (euros)	5,2800	5,1400	5,7000	6,4200	6,9600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.145	8.904	9.872	11.119	12.054
Volumen (miles de acciones)	5	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	29	1	2	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

16/10/2015 10:52 VALAIS INVESTMENTS, SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de VALAIS INVESTMENTS, SICAV por fusión por absorción con DUX MIXTO VARIABLE FI. (21 KB)

08/06/2011 14:35 VALAIS INVESTMENTS, SICAV Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta VALAIS INVESTMENTS, SICAV, S.A. S2940 (17 KB)

02/06/2009 12:00 VALAIS INVESTMENTS, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General VALAIS INVESTMENTS, SICAV S2940 (11 KB)

14/05/2008 12:00 VALAIS INVESTMENTS, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General VALAIS INVESTMENTS SICAV S2940 (12 KB)

16/06/2007 12:00 VALAIS INVESTMENTS, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad VALAIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).