ACTIVOS CLYS,SICAV,S.A.

10/07/2020

Fecha Valor Liq.

1,426630

Valor Liq.

14/07/2020

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,3900

Ref.

1,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2020

Hora

-

Últ.

1,3912

Ref.

1,3984

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

297.703

Efectivo (miles €)

414,17

Valor

Nombre valor

ACTIVOS CLYS

Ticker

S0037

ISIN

ES0105861035

NIF

A-82975434

Capital en circulación

2.892.533,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.543.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.554.302,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9872.9892.9763.0802.893

Nº de acciones (x 1.000)

2.9872.9892.9763.0802.893

Precio cierre período (euros)

1,37001,42001,29001,45001,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4100

Capitalización (Miles de Euros)

4.0934.2443.8394.4674.107

Volumen (miles de acciones)

199243.0601.518783

Efectivo (miles de euros)

263334.3242.1411.104

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