AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

07/07/2020

Fecha Valor Liq.

10,271830

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2020

Hora

-

Últ.

10,2718

Ref.

10,0173

Dif.(%)

2,54

Volumen (Acc.)

1.890

Efectivo (miles €)

19,41

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

9.896.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3188.4969.3719.9189.916

Nº de acciones (x 1.000)

832850937992992

Precio cierre período (euros)

9,650010,38008,750010,800010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  10,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0278.8198.19910.71110.213

Volumen (miles de acciones)

15418230620128

Efectivo (miles de euros)

1.3931.8343.0602.044293

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