ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A.

02/06/2020

Fecha Valor Liq.

12,305591

Valor Liq.

04/06/2020

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

-

Últ.

11,8391

Ref.

11,8117

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDEBARAN PORTFOLIO

Ticker

S3620

ISIN

ES0159433004

NIF

A-86390184

Capital en circulación

4.652.037,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.093,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.009,30 Euros

Nominal

11,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 4/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6442.4002.3992.4234.652

Nº de acciones (x 1.000)

264205205207398

Precio cierre período (euros)

12,070012,430011,200013,100012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1912.5502.2962.7134.851

Volumen (miles de acciones)

44590412191

Efectivo (miles de euros)

53073124.9981.967

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).