ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

5,212758

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

5,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,1400

Ref.

4,1600

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

1.235

Efectivo (miles €)

5,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2020

Hora

-

Últ.

5,1809

Ref.

4,7828

Dif.(%)

8,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES

Ticker

S3741

ISIN

ES0158659005

NIF

A-86805975

Capital en circulación

2.614.225,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5062.5552.5552.6082.614

Nº de acciones (x 1.000)

501511511522523

Precio cierre período (euros)

4,82005,35004,68005,85005,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,55005,2400-  5,00004,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,55005,2400-  5,00004,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,55005,2400-  5,00004,1400

Capitalización (Miles de Euros)

2.4162.7342.3913.0512.745

Volumen (miles de acciones)

8100111

Efectivo (miles de euros)

34510556

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