AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

30,589756

Valor Liq.

10/07/2020

Fecha Precio Cierre

31,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

30,2000

Ref.

30,4000

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

547

Efectivo (miles €)

16,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2020

Hora

-

Últ.

30,8335

Ref.

30,8629

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

547

Efectivo (miles €)

16,87

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

15.064.566,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

19.54920.91620.08115.74515.065

Nº de acciones (x 1.000)

1.1781.2611.210949908

Precio cierre período (euros)

43,590045,540039,600041,000031,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

39,910044,830048,000042,000030,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

39,910044,860048,000044,600030,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

39,910043,000046,600042,000030,2000

Capitalización (Miles de Euros)

51.36357.41547.93338.91128.150

Volumen (miles de acciones)

1.3251.168961282115

Efectivo (miles de euros)

56.85252.38243.17611.8373.689

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).