B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

10,074330

Valor Liq.

26/05/2020

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2019

Hora

-

Últ.

10,9699

Ref.

10,6241

Dif.(%)

3,25

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.845,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.387

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

10,350010,770010,000011,300010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,210010,710010,200011,300010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,210010,730010,700011,300011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,770010,320010,200010,60009,9500

Capitalización (Miles de Euros)

4.1044.2703.9654.4804.005

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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