CARFY, SICAV, S.A.

04/08/2020

Fecha Valor Liq.

75,921736

Valor Liq.

05/08/2020

Fecha Precio Cierre

75,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

69,8900

Ref.

69,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2020

Hora

-

Últ.

75,8711

Ref.

75,3723

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

102,43

Valor

Nombre valor

CARFY

Ticker

S0562

ISIN

ES0116399033

NIF

A-28276764

Capital en circulación

7.246.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUÍN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1837.2537.2777.2537.247

Nº de acciones (x 1.000)

718725728725725

Precio cierre período (euros)

74,150078,190073,000081,500075,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

53.26056.71053.12459.11254.715

Volumen (miles de acciones)

4017826

Efectivo (miles de euros)

2.8381.280636192461

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