CARTERA 30, SICAV, S.A.

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

4,393260

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

4,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,3600

Ref.

4,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/07/2020

Hora

-

Últ.

4,3933

Ref.

4,1210

Dif.(%)

6,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.368.007,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8506.3516.4016.3916.368

Nº de acciones (x 1.000)

1.9472.1132.1302.1272.119

Precio cierre período (euros)

4,07004,22004,04004,46004,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,99004,21004,10004,44004,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,00004,25004,24004,44004,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,99004,08004,10004,20003,9400

Capitalización (Miles de Euros)

7.9248.9188.6069.4869.324

Volumen (miles de acciones)

190186293241

Efectivo (miles de euros)

746779121139165

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