CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

10/07/2020

Fecha Valor Liq.

7,930000

Valor Liq.

14/07/2020

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2020

Hora

-

Últ.

7,9055

Ref.

7,8360

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

5.575

Efectivo (miles €)

44,07

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

31.562.856,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/07

Capital admitido (Miles de Euros)

24.85437.06136.06634.62831.563

Nº de acciones (x 1.000)

4.1426.1776.0115.7715.260

Precio cierre período (euros)

8,12008,26007,70008,20007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,06008,26007,85008,10008,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,14008,28008,25008,10008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,77008,01007,85007,70008,2500

Capitalización (Miles de Euros)

33.63551.02146.28547.32541.821

Volumen (miles de acciones)

1.7103.6781.8841.665847

Efectivo (miles de euros)

13.75930.26715.34113.4136.814

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