CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

97,187534

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

97,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

101,0000

Ref.

101,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

133

Efectivo (miles €)

13,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2020

Hora

-

Últ.

97,5222

Ref.

96,8687

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

9,75

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

20.066.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

125.80322.45121.82820.90020.067

Nº de acciones (x 1.000)

2.516449437418401

Precio cierre período (euros)

91,960097,470088,0000101,000097,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  94,640093,500098,0000101,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  94,640096,000098,0000101,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  90,670093,000089,0000101,0000

Capitalización (Miles de Euros)

231.37643.76538.41842.21839.130

Volumen (miles de acciones)

412.069162017

Efectivo (miles de euros)

3.610195.3491.5261.8841.685

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