BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

23/04/2024

Fecha Valor Liq.

10,443085

Valor Liq.

25/04/2024

Fecha Precio Cierre

10,4076

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

9,4688

Ref.

9,6620

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

247

Efectivo (miles €)

2,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/04/2024

Hora

Últ.

10,4773

Ref.

10,4824

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

497

Efectivo (miles €)

5,21

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

23.696.622,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	24.310	23.801	27.120	25.489	23.697
Nº de acciones (x 1.000)	4.052	3.967	4.520	4.248	3.949
Precio cierre período (euros)	9,7000	10,3000	9,3922	10,1297	10,4076
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,2000	9,9000	9,4688	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,2000	9,9000	9,4688	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,2000	9,9000	9,4688	-
Capitalización (Miles de Euros)	39.300	40.858	42.453	43.033	41.104
Volumen (miles de acciones)	5	215	598	275	304
Efectivo (miles de euros)	45	2.177	5.574	2.619	3.086

04/07/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 22 de febrero de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
23/05/2022 14:15 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA.

20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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02/08/2013 14:00 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social en CLOVELLY INVESTMENT,SICAV,S.A. por CARTERA TABLA AZUL SICAV S.A. (27 KB)

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