CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.

01/06/2020

Fecha Valor Liq.

13,320879

Valor Liq.

03/06/2020

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

9,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

-

Últ.

13,0859

Ref.

12,8698

Dif.(%)

1,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TEVAL

Ticker

S0483

ISIN

ES0115297030

NIF

A-82278607

Capital en circulación

3.577.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0655.0653.5783.5783.577

Nº de acciones (x 1.000)

507507358358358

Precio cierre período (euros)

12,350012,850012,000014,300013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2566.5094.2935.1164.758

Volumen (miles de acciones)

0014900

Efectivo (miles de euros)

011.89900

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