CIMA GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

22/05/2020

Fecha Valor Liq.

10,840053

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

13,2000

Dif.(%)

-1,52

Volumen (Acc.)

2.230

Efectivo (miles €)

28,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2020

Hora

-

Últ.

10,7449

Ref.

10,7061

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

2.294

Efectivo (miles €)

24,65

Valor

Nombre valor

CIMA GLOBAL VALUE

Ticker

S3887

ISIN

ES0161813003

NIF

A-87027504

Capital en circulación

13.019.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00911.61713.48012.54313.020

Nº de acciones (x 1.000)

1.0011.1621.3481.2541.302

Precio cierre período (euros)

11,740013,400011,400013,000010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,700012,7400-  -  13,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,700012,7400-  -  13,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,700012,2900-  -  13,0000

Capitalización (Miles de Euros)

11.75115.56715.36716.30614.061

Volumen (miles de acciones)

171379718233142

Efectivo (miles de euros)

1.9684.8609.0752.9441.525

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