DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.

20/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,449791

Valor Liq.

22/05/2020

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

5,8200

Ref.

5,8100

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2020

Hora

-

Últ.

8,8747

Ref.

9,8277

Dif.(%)

-9,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DITESCO CARTERA

Ticker

S0797

ISIN

ES0126811035

NIF

A-83900688

Capital en circulación

3.609.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6043.6043.6043.6093.610

Nº de acciones (x 1.000)

721721721722722

Precio cierre período (euros)

8,53009,55008,500010,30009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1496.8846.1277.4356.750

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

000111

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