GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

06/07/2020

Fecha Valor Liq.

27,296704

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

27,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/08/2016

Hora

Cierre

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2020

Hora

-

Últ.

26,3713

Ref.

24,3709

Dif.(%)

8,21

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

5,27

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

6.428.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6869.2128.0257.8866.428

Nº de acciones (x 1.000)

427512446438357

Precio cierre período (euros)

25,980026,810025,000027,200027,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

25,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

25,7000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

25,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.09413.72111.14611.9169.714

Volumen (miles de acciones)

196206853483

Efectivo (miles de euros)

5.0085.4252.2369002.034

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