ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/05/2020

Fecha Valor Liq.

10,324635

Valor Liq.

22/05/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

-

Últ.

10,2318

Ref.

10,2342

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ILLA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S4099

ISIN

ES0147355004

NIF

A-87282364

Capital en circulación

3.594.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0743.5943.5943.5943.594

Nº de acciones (x 1.000)

407359359359359

Precio cierre período (euros)

9,800010,48009,600011,700010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9933.7673.4504.2053.702

Volumen (miles de acciones)

048000

Efectivo (miles de euros)

0500000

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