INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

26/05/2020

Fecha Valor Liq.

0,993609

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,9250

Ref.

0,9400

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

6.500

Efectivo (miles €)

6,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2020

Hora

-

Últ.

0,9936

Ref.

0,9717

Dif.(%)

2,25

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1600

ISIN

ES0155682034

NIF

A-62113386

Capital en circulación

2.979.591,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4482.4262.6922.8372.980

Nº de acciones (x 1.000)

2.4482.4262.6922.8372.980

Precio cierre período (euros)

0,90000,90000,96500,97000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9250-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9250-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9250-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2032.1832.5982.7522.890

Volumen (miles de acciones)

504802771.184272

Efectivo (miles de euros)

454402661.172267

Hechos Relevantes y Avisos

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