BME MTF Equity | Ficha de INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

20/12/2022

Fecha Valor Liq.

14,949511

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

14,9495

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

800

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/12/2022

Hora

Últ.

14,9882

Ref.

15,1243

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

24.950

Efectivo (miles €)

373,95

Valor

Nombre valor

INVERGLOBAL ASISTENCIA AC. MOB.

Ticker

S1446

ISIN

ES0155255039

NIF

A-62624325

Capital en circulación

2.249.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.507	2.507	2.507	2.250	2.250
Nº de acciones (x 1.000)	251	251	251	225	225
Precio cierre período (euros)	13,8000	12,7000	14,7000	14,9495	14,9495
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.460	3.184	3.685	3.363	3.363
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	26	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	386	0

28/01/2022 INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por Ley 11/2021, de 9 de Julio. (116 KB)

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23/12/2013 13:48 INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV (20 KB)

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