INVESTALBERT, SICAV, S.A.

20/05/2020

Fecha Valor Liq.

7,044836

Valor Liq.

22/05/2020

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2020

Hora

-

Últ.

6,8870

Ref.

7,6425

Dif.(%)

-9,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.543.928,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5444.5444.5444.5444.544

Nº de acciones (x 1.000)

704705705704704

Precio cierre período (euros)

7,23007,51006,85007,80007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0935.2914.8265.4954.967

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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