LEALTAD 2000, SICAV, S.A.

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

14,064840

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,5800

Ref.

8,5900

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2020

Hora

-

Últ.

13,7902

Ref.

14,5354

Dif.(%)

-5,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEALTAD 2.000

Ticker

S1903

ISIN

ES0157996036

NIF

A-82344201

Capital en circulación

2.405.893,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

17.46616.8012.4072.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

2.9062.795401400400

Precio cierre período (euros)

13,040013,670013,400014,600014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

37.89538.2145.3675.8455.604

Volumen (miles de acciones)

1.0291113.19500

Efectivo (miles de euros)

13.1461.45043.81030

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