LEXUS 99, SICAV, S.A.

28/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,572477

Valor Liq.

01/06/2020

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,2100

Ref.

13,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2019

Hora

-

Últ.

10,4151

Ref.

10,3725

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

13.394

Efectivo (miles €)

139,5

Valor

Nombre valor

LEXUS 99

Ticker

S1916

ISIN

ES0158313033

NIF

A-82359027

Capital en circulación

2.662.068,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.523,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.152,30 Euros

Nominal

10,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5262.6902.6362.6622.662

Nº de acciones (x 1.000)

237252247250250

Precio cierre período (euros)

12,440012,700011,900010,50009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9483.2052.9432.6222.385

Volumen (miles de acciones)

46205890

Efectivo (miles de euros)

565254659360

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