MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/08/2020

Fecha Valor Liq.

11,607183

Valor Liq.

14/08/2020

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2020

Hora

-

Últ.

11,6072

Ref.

11,5219

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

1.303

Efectivo (miles €)

15,12

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

5.507.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8776.5516.1455.7045.508

Nº de acciones (x 1.000)

688655615570551

Precio cierre período (euros)

11,160011,500010,900012,000011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6747.5346.6986.8446.389

Volumen (miles de acciones)

3328414421

Efectivo (miles de euros)

356323469516239

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