NORCAFIX, S.A., SICAV

26/05/2020

Fecha Valor Liq.

13,936700

Valor Liq.

28/05/2020

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2020

Hora

-

Últ.

13,6595

Ref.

13,6990

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.151.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/05

Capital admitido (Miles de Euros)

13.47313.47213.47213.15213.152

Nº de acciones (x 1.000)

1.3471.3471.3471.3151.315

Precio cierre período (euros)

14,120014,530013,000014,900013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.02419.57517.51419.59618.281

Volumen (miles de acciones)

7300320

Efectivo (miles de euros)

1.008114620

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