QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.

02/07/2020

Fecha Valor Liq.

1,386359

Valor Liq.

03/07/2020

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5800

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

26,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2020

Hora

-

Últ.

1,3945

Ref.

1,2933

Dif.(%)

7,82

Volumen (Acc.)

5.102

Efectivo (miles €)

7,11

Valor

Nombre valor

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION

Ticker

S1387

ISIN

ES0155057039

NIF

A-82409004

Capital en circulación

8.194.764,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7015.7256.5088.1328.195

Nº de acciones (x 1.000)

4.7015.7256.5088.1328.195

Precio cierre período (euros)

1,59001,56001,57001,53001,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5400-  1,5500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5400-  1,5500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5400-  1,5500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4748.93110.21812.44211.473

Volumen (miles de acciones)

1.6941.2482.0512.671391

Efectivo (miles de euros)

2.5232.0513.1753.953452

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