BME MTF Equity | Ficha de SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATE.GLO, SICAV

SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATE.GLO, SICAV

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

8,823698

Valor Liq.

28/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,8200

Precio de Cierre

Excluido 29/09/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,6600

Ref.

8,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/04/2017

Hora

Últ.

8,8430

Ref.

8,7919

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATEGIA GLOBAL

Ticker

S3512

ISIN

ES0114953039

NIF

A-85598720

Capital en circulación

4.816.692,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

FIDENTIS GESTION, SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 138, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.984	4.902	4.970	4.818	4.817
Nº de acciones (x 1.000)	831	817	828	803	803
Precio cierre período (euros)	8,2600	8,3300	8,4700	8,6400	8,8200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	8,6600	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	8,6600	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	8,6600	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.861	6.805	7.016	6.937	7.081
Volumen (miles de acciones)	0	19	15	27	0
Efectivo (miles de euros)	0	155	133	223	1

Hechos Relevantes y Avisos

21/01/2016 16:37 SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATE.GLO, SICAV Aviso Aviso: Cambio compensador en SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATE.GLO, SICAV (50 KB)

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