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| KEBLAR DE INVERSIONES,SICAV,S.A. |
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| NIF | A82996893 | Código Emisora | 56523 |
| Domicilio | CL PADILLA 17 C.P. 28006 MADRID
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| KEBLAR DE INVERSIONES | |
| ISIN | ES0156523039 | Ticker | S1770 |
| Capital en Circulación | 106.987.829,00 | Capital Máximo Admitido | 1.186.818.620,00 | | Capital Mínimo Autorizado | 118.681.862,00 | Nominal | 6,500000 |
| Empresa Gestora | BBVA PATRIMONIOS GESTORA |
| Miembro Compensador | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Miembro Liquidador | BANCO DEPOSITARIO BBVA S.A. |
| Títulos en Circul. | 16.459.666 | Fecha de Admisión | 19/12/2006 |
| Fecha Comunicación VL | D+1 | Nº.Partícipes | 102 |
| Fecha Valor Liq. | 01/09/2010 | Valor Liquidativo | 9,405317 |
| Fecha Precio Cierre | 02/09/2010 | Precio de Cierre | 9,410000 |
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| ÚLTIMAS NEGOCIACIONES |
| Mercado | Últ. | Ant. | Dif.(%) | Volumen | Efectivo | Fecha |
| Fixing | 8,990000 | 8,860000 | 1,47 | 5 | 44,95 | 13/12/2006 (11:33) |
| Valor Liq. | 8,902700 | 9,118200 | -2,36 | 1 | 8,90 | 01/06/2010 (16:15) |
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| ÚLTIMO PAGO |
| Tipo | Fecha | Concepto | I.Bruto |
| Devol. Aport. | 16/03/2006 | Reducción de Nominal | 3,5000 |
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| ÚLTIMO SPLIT |
| Fecha | Propor. |
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| | 2007
hasta el 23/02 | 2006 | | |
Capital admitido
(miles de Euros) | 462.192 | 462.192 | | |
Nº de acciones
(x1.000) | 71.106 | 71.106 | | |
Últ. precio período
(euros) | 9,150000 | 8,990000 | | |
Precio máx. período
(euros) | 9,150000 | 12,260000 | | |
Precio mín. período
(euros) | 9,070000 | 8,500000 | | |
Capitalización
(miles de euros) | 465.347 | 639.247 | | |
Volumen
(miles de acciones) | 19.630 | 19.630 | | |
Efectivo
(miles de euros) | 178.376 | 2 | | |
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03/09/2010 14:15:24 |
