ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,694557

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

5,7294

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

6,0000

Ref.

6,0199

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

443

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

5,6578

Ref.

5,6155

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALAVA INVERSIONES

Ticker

S0084

ISIN

ES0107631030

NIF

A-82036856

Capital en circulación

5.762.578,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5695.5215.5215.5795.763

Nº de acciones (x 1.000)

925917917927957

Precio cierre período (euros)

4,84005,55005,70006,30005,7294

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,30005,30006,20006,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,30005,30006,20006,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,30005,30006,00006,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.4775.0905.2275.8385.484

Volumen (miles de acciones)

224934368

Efectivo (miles de euros)

12126472.074409

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