ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

31/01/2023

Fecha Valor Liq.

0,883006

Valor Liq.

02/02/2023

Fecha Precio Cierre

0,8652

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9558

Ref.

0,9631

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

10.707

Efectivo (miles €)

10,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2023

Hora

-

Últ.

0,8759

Ref.

0,8498

Dif.(%)

3,07

Volumen (Acc.)

16.500

Efectivo (miles €)

14,45

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

3.619.161,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8292.3653.8623.5923.619

Nº de acciones (x 1.000)

2.8292.3653.8623.5923.619

Precio cierre período (euros)

1,19001,14001,22000,77470,8652

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,13001,21000,9558-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,13001,21001,2009-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,10001,19000,9558-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3672.6964.7112.7833.131

Volumen (miles de acciones)

2634642.9842.83727

Efectivo (miles de euros)

3035263.6323.19223

Hechos Relevantes y Avisos

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