BME MTF Equity | Ficha de ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,978830

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,9991

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9558

Ref.

0,9631

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

10.707

Efectivo (miles €)

10,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2022

Hora

Últ.

0,9788

Ref.

0,9991

Dif.(%)

-2,03

Volumen (Acc.)

9.823

Efectivo (miles €)

9,62

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

3.653.533,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 26/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.093	2.829	2.365	3.862	3.663
Nº de acciones (x 1.000)	3.093	2.829	2.365	3.862	3.663
Precio cierre período (euros)	1,1000	1,1900	1,1400	1,2200	0,9991
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,2100	0,9558
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,2100	1,2009
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1000	1,1900	0,9558
Capitalización (Miles de Euros)	3.402	3.367	2.696	4.711	3.660
Volumen (miles de acciones)	115	263	464	2.984	2.775
Efectivo (miles de euros)	135	303	526	3.632	3.140

Hechos Relevantes y Avisos

22/04/2022 10:54 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A. S1583 por la de ULTRA VALOREM, SICAV S.A. (546 KB)

27/11/2020 16:38 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida conforme al art. 146 de la LSC (213 KB)

29/08/2013 12:19 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Depositaria y Liquidador en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (89 KB)

20/09/2012 18:03 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y domicilio en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (47 KB)

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