BME MTF Equity | Ficha de ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

11/09/2025

Fecha Valor Liq.

1,769152

Valor Liq.

15/09/2025

Fecha Precio Cierre

1,7349

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/08/2025

Hora

Cierre

Últ.

1,6602

Ref.

1,6383

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

1.957

Efectivo (miles €)

3,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/09/2025

Hora

Últ.

1,7692

Ref.

1,7349

Dif.(%)

1,98

Volumen (Acc.)

4.050

Efectivo (miles €)

7,17

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

6.041.693,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 15/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.862	3.592	4.364	4.928	6.038
Nº de acciones (x 1.000)	3.862	3.592	4.364	4.928	6.038
Precio cierre período (euros)	1,2200	0,7747	1,1426	1,6106	1,7349
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2100	0,9558	1,0449	1,6084	1,6602
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2100	1,2009	1,0449	1,6084	1,6877
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1900	0,9558	0,8839	1,1990	1,2339
Capitalización (Miles de Euros)	4.711	2.783	4.986	7.937	10.475
Volumen (miles de acciones)	2.984	2.837	1.235	1.556	1.535
Efectivo (miles de euros)	3.632	3.192	1.139	1.978	2.330

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

22/04/2022 10:54 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A. S1583 por la de ULTRA VALOREM, SICAV S.A. (546 KB)

27/11/2020 16:38 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida conforme al art. 146 de la LSC (213 KB)

29/08/2013 12:19 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Depositaria y Liquidador en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (89 KB)

20/09/2012 18:03 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y domicilio en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (47 KB)

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