ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

18/06/2024

Fecha Valor Liq.

1,280323

Valor Liq.

20/06/2024

Fecha Precio Cierre

1,2850

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/06/2024

Hora

Cierre

Últ.

1,2768

Ref.

1,2787

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2.978

Efectivo (miles €)

3,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2024

Hora

-

Últ.

1,2768

Ref.

1,2298

Dif.(%)

3,82

Volumen (Acc.)

8.054

Efectivo (miles €)

10,28

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

4.923.912,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3653.8623.5924.3644.921

Nº de acciones (x 1.000)

2.3653.8623.5924.3644.921

Precio cierre período (euros)

1,14001,22000,77471,14261,2850

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,13001,21000,95581,04491,2768

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,13001,21001,20091,04491,2768

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,10001,19000,95580,88391,1990

Capitalización (Miles de Euros)

2.6964.7112.7834.9866.323

Volumen (miles de acciones)

4642.9842.8371.2351.116

Efectivo (miles de euros)

5263.6323.1921.1391.347

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).