BME MTF Equity | Ficha de ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

31/01/2023

Fecha Valor Liq.

0,883006

Valor Liq.

02/02/2023

Fecha Precio Cierre

0,8652

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9558

Ref.

0,9631

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

10.707

Efectivo (miles €)

10,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2023

Hora

Últ.

0,8759

Ref.

0,8498

Dif.(%)

3,07

Volumen (Acc.)

16.500

Efectivo (miles €)

14,45

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

3.619.161,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.829	2.365	3.862	3.592	3.619
Nº de acciones (x 1.000)	2.829	2.365	3.862	3.592	3.619
Precio cierre período (euros)	1,1900	1,1400	1,2200	0,7747	0,8652
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,1300	1,2100	0,9558	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,1300	1,2100	1,2009	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,1000	1,1900	0,9558	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.367	2.696	4.711	2.783	3.131
Volumen (miles de acciones)	263	464	2.984	2.837	27
Efectivo (miles de euros)	303	526	3.632	3.192	23

Hechos Relevantes y Avisos

22/04/2022 10:54 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A. S1583 por la de ULTRA VALOREM, SICAV S.A. (546 KB)

27/11/2020 16:38 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida conforme al art. 146 de la LSC (213 KB)

29/08/2013 12:19 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Depositaria y Liquidador en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (89 KB)

20/09/2012 18:03 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y domicilio en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (47 KB)

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