BME MTF Equity | Ficha de ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,929172

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

0,9344

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,1957

Ref.

1,1728

Dif.(%)

1,95

Volumen (Acc.)

5.133

Efectivo (miles €)

6,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

0,9400

Ref.

0,9237

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

101.327

Efectivo (miles €)

95,25

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

3.276.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.093	2.829	2.365	3.862	3.276
Nº de acciones (x 1.000)	3.093	2.829	2.365	3.862	3.276
Precio cierre período (euros)	1,1000	1,1900	1,1400	1,2200	0,9344
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,2100	1,1957
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,2100	1,2009
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1000	1,1900	1,0891
Capitalización (Miles de Euros)	3.402	3.367	2.696	4.711	3.061
Volumen (miles de acciones)	115	263	464	2.984	2.322
Efectivo (miles de euros)	135	303	526	3.632	2.696

Hechos Relevantes y Avisos

22/04/2022 10:54 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A. S1583 por la de ULTRA VALOREM, SICAV S.A. (546 KB)

27/11/2020 16:38 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida conforme al art. 146 de la LSC (213 KB)

29/08/2013 12:19 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Depositaria y Liquidador en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (89 KB)

20/09/2012 18:03 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y domicilio en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (47 KB)

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