BME MTF Equity | Ficha de ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

1,074529

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

1,0745

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2023

Hora

Cierre

Últ.

1,0449

Ref.

1,0250

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

10.713

Efectivo (miles €)

11,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

Últ.

1,0711

Ref.

1,0462

Dif.(%)

2,38

Volumen (Acc.)

1.608

Efectivo (miles €)

1,72

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

4.374.259,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.829	2.365	3.862	3.592	4.374
Nº de acciones (x 1.000)	2.829	2.365	3.862	3.592	4.374
Precio cierre período (euros)	1,1900	1,1400	1,2200	0,7747	1,0745
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,1300	1,2100	0,9558	1,0449
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,1300	1,2100	1,2009	1,0449
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,1000	1,1900	0,9558	0,8839
Capitalización (Miles de Euros)	3.367	2.696	4.711	2.783	4.700
Volumen (miles de acciones)	263	464	2.984	2.837	1.225
Efectivo (miles de euros)	303	526	3.632	3.192	1.128

Hechos Relevantes y Avisos

22/04/2022 10:54 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A. S1583 por la de ULTRA VALOREM, SICAV S.A. (546 KB)

27/11/2020 16:38 INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del Mínimo manteniendo la contrapartida conforme al art. 146 de la LSC (213 KB)

29/08/2013 12:19 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Depositaria y Liquidador en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (89 KB)

20/09/2012 18:03 ULTRA VALOREM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y domicilio en INV. PICO TRES MARES,SICAV,S.A. S1583 (47 KB)

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