ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

1,310336

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

1,3125

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/04/2025

Hora

Cierre

Últ.

1,2339

Ref.

1,1217

Dif.(%)

10,00

Volumen (Acc.)

6.628

Efectivo (miles €)

8,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/05/2025

Hora

-

Últ.

1,3103

Ref.

1,1217

Dif.(%)

16,81

Volumen (Acc.)

51.746

Efectivo (miles €)

67,8

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

5.564.699,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 8/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8623.5924.3644.9285.513

Nº de acciones (x 1.000)

3.8623.5924.3644.9285.513

Precio cierre período (euros)

1,22000,77471,14261,61061,3125

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21000,95581,04491,60841,2339

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,20091,04491,60841,6751

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,19000,95580,88391,19901,2339

Capitalización (Miles de Euros)

4.7112.7834.9867.9377.236

Volumen (miles de acciones)

2.9842.8371.2351.556752

Efectivo (miles de euros)

3.6323.1921.1391.9781.078

Hechos Relevantes y Avisos

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