ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,978830

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,9991

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9558

Ref.

0,9631

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

10.707

Efectivo (miles €)

10,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2022

Hora

-

Últ.

0,9788

Ref.

0,9991

Dif.(%)

-2,03

Volumen (Acc.)

9.823

Efectivo (miles €)

9,62

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

3.653.533,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0932.8292.3653.8623.663

Nº de acciones (x 1.000)

3.0932.8292.3653.8623.663

Precio cierre período (euros)

1,10001,19001,14001,22000,9991

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,13001,21000,9558

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,13001,21001,2009

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,10001,19000,9558

Capitalización (Miles de Euros)

3.4023.3672.6964.7113.660

Volumen (miles de acciones)

1152634642.9842.775

Efectivo (miles de euros)

1353035263.6323.140

Hechos Relevantes y Avisos

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