ULTRA VALOREM, SICAV, S.A.

13/06/2025

Fecha Valor Liq.

1,473838

Valor Liq.

17/06/2025

Fecha Precio Cierre

1,4957

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

1,4780

Ref.

1,4672

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

3.390

Efectivo (miles €)

5,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2025

Hora

-

Últ.

1,4957

Ref.

1,5085

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

45.000

Efectivo (miles €)

67,31

Valor

Nombre valor

ULTRA VALOREM

Ticker

S1583

ISIN

ES0155633037

NIF

A-82787839

Capital en circulación

5.583.821,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 17/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8623.5924.3644.9285.584

Nº de acciones (x 1.000)

3.8623.5924.3644.9285.584

Precio cierre período (euros)

1,22000,77471,14261,61061,4957

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21000,95581,04491,60841,4780

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,20091,04491,60841,6751

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,19000,95580,88391,19901,2339

Capitalización (Miles de Euros)

4.7112.7834.9867.9378.352

Volumen (miles de acciones)

2.9842.8371.2351.556894

Efectivo (miles de euros)

3.6323.1921.1391.9781.286

Hechos Relevantes y Avisos

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