BME MTF Equity | Data of ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/09/2023

NAV Date

6.020472

Net Asset Value

02/10/2023

Close Price Date

6.0228

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

6.0000

Ref.

6.0199

Dif.(%)

-0.33

Volume (Shares)

443

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

04/04/2023

Hour

Last

5.9389

Ref.

5.8597

Dif.(%)

1.35

Volume (Shares)

2,400

Turnover (€x1000)

14.25

Security

Security name

ALAVA INVERSIONES

Ticker

S0084

ISIN

ES0107631030

NIF

A-82036856

Capital Admitted

5.774.076,98 Euros

Capital Maximum

24.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Counterparty Member

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 2/10
Capital Admitted (thousands of euros)	5,521	5,521	5,579	5,763	5,774
Shares (x 1,000)	917	917	927	957	959
Period Close Price (euros)	5.5500	5.7000	6.3000	5.7322	6.0228
Period Last Price (Fixing) (euros)	5.3000	5.3000	6.2000	6.0000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	5.3000	5.3000	6.2000	6.0000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	5.3000	5.3000	6.0000	6.0000	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,090	5,227	5,838	5,487	5,777
Volume (thousands of shares)	24	9	343	68	3
Turnover (thousands of euros)	126	47	2,074	409	17

Relevant Facts and Notices

31/01/2023 11:59 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ALAVA INVERSIONES SICAV S.A. S0084 (111 KB)
27/01/2023 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 293), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A..
27/01/2023 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 18, 28046, Madrid.

16/09/2022 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

07/04/2016 17:01 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. H.R. cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

20/01/2014 13:54 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora, domicilio , compensador y liquidador en ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0084 (20 KB)

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