BME MTF Equity | Data of AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A.

AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A.

25/06/2026

NAV Date

11.637705

Net Asset Value

29/06/2026

Close Price Date

11.5363

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

10/12/2024

Hour

Last

11.1894

Ref.

11.4177

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

313

Turnover (€x1000)

3.5

Last Trade: NAV

Date

26/06/2026

Hour

Last

11.6377

Ref.

11.5028

Dif.(%)

1.17

Volume (Shares)

870

Turnover (€x1000)

10.12

Security

Security name

AMMUS GESTIÓ

Ticker

S4172

ISIN

ES0109203010

NIF

A-66637281

Capital Admitted

5.857.880,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Other Issuer shares

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 29/06
Capital Admitted (thousands of euros)	4,340	4,520	4,756	4,439	5,849
Shares (x 1,000)	434	452	476	444	585
Period Close Price (euros)	10.1125	10.5654	11.0459	10.6559	11.5363
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	11.1894	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	11.1894	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	11.1894	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,388	4,776	5,253	4,731	6,748
Volume (thousands of shares)	59	75	87	72	222
Turnover (thousands of euros)	625	757	947	779	2,591

Relevant Facts and Notices

08/09/2023 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 4 de septiembre de 2023. (57 KB)

10/10/2022 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

21/07/2016 12:34 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Notice Aviso: Contrasplit de AMMUS GESTIÓ, SICAV, S.A. S4172 (19 KB)

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