BME MTF Equity | Data of AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A.

AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A.

17/04/2024

NAV Date

9.965664

Net Asset Value

19/04/2024

Close Price Date

10.0385

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/10/2021

Hour

Last

12.3000

Ref.

12.5000

Dif.(%)

-1.60

Volume (Shares)

2,000

Turnover (€x1000)

24.6

Last Trade: NAV

Date

03/04/2024

Hour

Last

10.3227

Ref.

10.3027

Dif.(%)

0.19

Volume (Shares)

210

Turnover (€x1000)

2.17

Security

Security name

AMMUS GESTIÓ

Ticker

S4172

ISIN

ES0109203010

NIF

A-66637281

Capital Admitted

4.541.750,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Other Issuer shares

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 19/04
Capital Admitted (thousands of euros)	2,613	4,603	4,340	4,520	4,542
Shares (x 1,000)	261	460	434	452	454
Period Close Price (euros)	10.5000	12.8000	10.1125	10.5654	10.0385
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	12.3000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	12.4000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	10.7000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,743	5,892	4,388	4,776	4,559
Volume (thousands of shares)	96	266	59	75	19
Turnover (thousands of euros)	979	3,089	625	757	201

Relevant Facts and Notices

17/01/2024 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 2.780 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 15 de enero de 2024. (58 KB)

08/09/2023 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 4 de septiembre de 2023. (57 KB)

10/10/2022 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

21/07/2016 12:34 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Notice Aviso: Contrasplit de AMMUS GESTIÓ, SICAV, S.A. S4172 (19 KB)

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